電子五哥的老幺篡位了!謝金河看到這一幕太驚人 突警告1事

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臺灣正能量股躍出。(示意圖/shutterstock)

二○二三年已經過了近半,在美國暴力升息下,利率從○∼○.二五%拉昇到五∼五.二五%,十三日美國公佈五月CPI是四%,這比四月的四.九%又下降一層樓,美國CPI從二○二一年第四季六.三%拉昇到七%,二二年六月到九.一%,然後逐月下降,現在來到四%的低點,六月對比的是去年的九.一%,CPI會出現更有效的下降,在這個四%的「美好」數字下,美國升息可能已到了上限,這也給了股市發揮的空間。

臺股光芒萬丈的漲勢核心

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今年黃仁勳領銜的Nvidia無疑是照亮全球股市最搶眼的亮點,臺股也因爲AI發光,照亮了跟AI連結的相關個股,尤其是臺積電也因Nvidia而水漲船高,股價拉昇到五九四元,ADR也寫下一一○.六九美元的波段新高,臺股加權指數寫下一七二五九.二三的波段新高。

今年臺灣出口明顯衰退,GDP從去年第四季出現○.八六%的負成長,首季又出現三.○二%的負成長,出口及經濟成長力道都顯著減弱,尤其是出口倚重的半導體產業呈現明顯衰退,但臺股卻屢屢創新高,攻堅前進,這完全是AI效應顯著的發作,從臺積電往下是跟AI伺服器有關的廣達、技嘉、緯穎;AI伺服器機殼的營邦、勤誠、晟銘電再到沈浸冷卻的熱交換器題材,從高力、萬在到最近廣運也宣佈有這個題材,股價大漲,這是AI關連產業鏈,已成臺股萬丈光芒的漲勢核心。

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二三年上半年全球股市強弱分明,像去年表現亮眼的東協市場,今年都出現漲多回檔的修正,中國深滬港股市維持小漲小跌走勢,跟年初市場對解封的高度期待,有很大的差距,表現最亮眼的是費城半導體指數,二二年最後一個交易日,SOX收盤是二五三二.一一,如今跑到三七一一.八一,漲幅高達四六.五九%,對照去年最慘重挫四八.六三%,形成強烈對比。

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今年科技股擡頭,Nasdaq大漲二九.八九%,更大型的Nasdaq 100指數大漲三六.五二%,Apple到一八四美元以上,再創歷史新高;微軟也逼近前波高點,它們都沾了AI的光,這比起標普五○○上漲十三.九六%,道瓊指數上漲三.五一%出色很多,這可以看出美國是科技股領軍,尤其是半導體,這次最核心的是Nvidia,上上週漲到四一九.三八美元,市值跑到一.○三五八兆美元,十三日Nvidia又站上四一一美元,市值站回一兆美元,TSMC ADR也提升到五五三九億美元,大約是Nvidia一半。

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AI伺服器題材造就廣達

美股每一年都有一個熱門焦點,像去年電動車是熱門題材,Tesla成爲焦點,市值一度突破一.二兆美元,再前一年,市場焦點在元宇宙,FB改名Meta,市值也一度衝上一兆美元關卡,每一次市場有破兆美元出現,都會引來市場新亮點,這次AI題材會是一個容易吹破的泡沫?或是產業新革命的指標?值得大家仔細看下去。

如果AI成了亮點產業,臺股很可能是最大受益者,AI必須高速運算晶片,不管是H100或A100,這些晶片都出自臺積電之手,然後是高階封裝,再來是高速運算與資料儲存,還延伸到AI伺服器關聯產業,而伺服器必須以安全爲考量,生產基地必須在臺灣,這是臺灣信賴產業中最核心的一環。

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這一次的AI衝擊,也改善了臺股的產業新生態,除了半導體外,伺服器題材最核心的首推廣達,年初股價還跌到六六.二元,過去三十年來,股性溫和,只適合長線投資,沒想到這一回股價大發威,一口氣漲到一四一元,市值倍增,已經來到五三三○億元,也帶動ICT產業,過去在電子業是老大的光寶科,去年只有五四.二元,宋光源交棒給兒子,如今股價衝上一○七元,市值倍增到二四三三億元,而把緯穎分拆出去的緯創也沾光,緯穎市值到二○四六億,緯創也到二○八二億,這次緯創從二三.一元大漲到七六元,一直以來緯創都是電子五哥中的老幺,這回靠着緯穎實力往上拉昇,現在與華碩的二三七七億在伯仲之間,遠超過英業達一四五七億、仁寶的一二七八億元,最近鴻海也站出來說他們纔是AI伺服器最大供應商,要看市場買不買單。

這一輪臺灣的電子產業市值都大翻升,臺達電創下三五六.五元的新高價,市值拉昇到八九一○億元,經過這個回合,臺股市值前十大,從臺積電、鴻海、聯發科、中華電信以降,臺達電已打敗臺塑石化,搖身變成老五,日月光投控都升到第十二,下一席是廣達,聯電搶到第八,可以看出這次AI題材讓大型電子代工集團實力更上一層樓。

軍工股基本面有跟上

不過值得注意的是,股價快速往上衝,基本面能不能跟得上?否則股價仍有回測的可能性,像廣達五月營收七七○億是今年最低,光寶科前五月營收仍衰退十五.八%,緯創前五月營收下滑八.六%,緯創股價已經大漲二○○%,但業績還沒有看到大突破。

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先前軍工股大爆發,股價快速往上衝,如今看起來基本面有跟上,像是漢翔前五月營收成長六二.一%,精剛成長七八.七%,最近股價顯著拉回的jpp-KY前五月營收成長四五.九%,如果以首季EPS二.五二元爲基準,今年有挑戰一個股本實力,回檔應是找買點的好時機。因此,這次看AI題材股,接下來基本面有沒有顯著提升?否則股價會有較大回檔的風險。

這次熱交換的高力股價衝到三二八元,四月EPS○.七二元,去年EPS三.三七元,今年EPS超過十元仍要很拚,今年只配息一.五元,三○○元以上的股價算是貴了。這次萬在比價往上拉昇,也是這個道理,從萬在比價高力,上週我們提及協易機械有伺服衝壓題材,有首季EPS○.三元當後盾,股價也輕鬆站上二○元。最近廣運沾上沈浸冷卻題材,股價也跟着飆升。可以看出,市場把升息當盡頭看,資金追逐特定標的,也讓水漲船高的市場風險漸升高。

最近日月光投控以每股一六一.五元,完全拿下一三四一八張籌碼,日月光完成增資,將成牧德二三%最大股東,牧德是AOI檢測績優公司,二○一八年創下EPS三○.四三元的佳績,去年EPS十三.三五元,有了日月光加持,牧德實力可以得到更大提升。如果從這個角度來看,這些年有很多好案例,像機殼大廠偉訓拿下也是機殼廠富驊五○.六二%的股權,這次AI伺服器題材,富驊也沾光,股價從十三.三五元大漲到五三.七元,偉訓低價拿下股權成了大贏家,如今股價也從二六.○五元拉昇到六四.四元,形成雙贏的景象。

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這種雙贏的例子還有臺泥,爲了鞏固EV充電樁業務,入股飛宏十%股權,如今,飛宏業績還沒有彰顯,首季EPS只有○.一二元,股價已經跑到八七元,這也是一個雙贏的策略。還有過去電源供應器二線的盛達股價貼近面額,這些年努力往綠能轉型,今年中美晶入股十三.○六%,有了中美晶加持,盛達股價一鼓作氣跑到五三.六元。(全文未完)

监察院从此一片祥和

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